4. Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Saldo baten en lasten

6.575.479

6.982.320

7.

Belastingen

-146.998

-244.456

Aanpassingen voor

4.2.

Afschrijvingen

14.719.532

14.084.250

2.2.

Mutaties voorzieningen

-80.696

-342.791

14.638.836

13.741.459

Veranderingen in werkkapitaal:

1.2.2.

Vorderingen

-1.149.320

1.466.927

2.4.

Kortlopende schulden

25.066.344

-5.789.470

23.917.023

-4.322.543

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

44.984.339

16.156.780

6.1.

Financiële baten

152.793

-12.235

6.2.

Financiële lasten

-184.876

-2.514.370

-32.082

-2.526.605

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

44.952.257

13.630.176

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

1.1.2.

Investeringen in materiele vaste activa

-13.411.523

-13.249.060

1.1.3.

Investeringen financiële vaste activa

-

-544.657

1.1.3.

Desinvesteringen financiële vaste activa

38.322

975.150

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-13.373.201

-12.818.567

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.3.

Aflossing langlopende schulden

-

-16.324.810

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-16.324.810

Mutatie liquide middelen

31.579.056

-15.513.203

1.2.4.

Beginstand liquide middelen

66.512.116

82.025.318

Mutatie liquide middelen

31.579.056

-15.513.203